Det er mulig å registrere en kontant betaling av en faktura, f.eks. fordi en abonnent har overført et beløp til en konto, eller til og med har kommet forbi med et kontant beløp som er mottatt av utgiveren.
Noen ganger har utgiveren flere “kontantkasser”, f.eks. bankkonto, kasse i resepsjonen, mv. I så fall må det opprettes mulighet for å angi hvilken kasse kontantene er innbetalt i.
Dette gjøres ved å sette opp et customfelt på betalinger, hvor typen er “Valg av et alternativ”. Deretter oppretter man de ønskede kassene som alternativer.
Til dette knytter det seg muligheten for å lage en “falsk” kasse til avskrivning av tap på debitorer. Hvis en abonnent ønsker å stoppe et abonnement etter at det er levert noen aviser eller blader, men uten at abonnenten ender opp med å betale regningen, kan utgiveren velge bare å kreditere fakturaen. Men noen utgivere ønsker i stedet en spesiell bokføringsmessig behandling av dette tapet, siden det faktisk har skjedd en levering. Til dette bruk kan man legge til kontantkassen “Avskrivning” (eller hva man nå ønsker å kalle den), og late som om fakturaen betales kontant med penger til denne kassen. Denne informasjonen kan tas med ut i bokføringsuttrekket (selvfølgelig forutsatt at dette brukes), hvor man velger kontantkassen som en kolonne. Deretter har man mulighet til å gi disse tapene en særskilt behandling i sitt økonomisystem.