I et regnskap skal man kunne avstemme tallene, slik at det netto fakturerte (dvs. fakturert minus kreditert) beløpet er lik debitorer + netto innbetalt (dvs. innbetalt minus utbetalt). Med andre ord: hver faktura er enten betalt eller skyldig.
Når avstemmingen gjøres med tall fra Iteras' rapporter (og ikke i et økonomisystem med tall fra Iteras hentet ut via API), benyttes følgende rapporter:
Omsetning: Viser fakturerte og krediterte beløp
Betalinger: Viser inn- og utbetalinger
Abonnentsaldi: Viser abonnentenes saldi
I tillegg finnes tre supplerende spesialrapporter:
Fakturaer kan vise alle utstedte fakturaer, inkludert ubetalte
Tilgodehavender viser beløp som abonnentene har til gode hos oss (i betydningen 'for mye betalt', ikke 'ennå ikke levert').
Feilede innbetalinger viser betalinger fra innbetalingskort som på grunn av feil betalings-ID ikke kan matches mot en faktura.
I Iteras tar debitor- og inn-/utbetalingsrapportene utgangspunkt i den datoen betalinger registreres i Iteras – og ikke i bankdatoen. Det er likevel mulig å hente en bankavstemmingsrapport som tar utgangspunkt i beregnede bankdatoer.
Iteras bruker som utgangspunkt (det kan slås av på alle nivåer, f.eks. globalt eller på enkelte abonnenter) automatiske tilgodehavender når det opprettes fakturaer.
I en slik situasjon vil det være omsetning som ikke motsvares av en betaling, og likevel vil fakturaen utlignes slik at saldoen blir null. Det skyldes ganske enkelt at saldoen tidligere var i abonnentens favør.
En annen kilde til differanser er feilede innbetalinger, som kan oppstå ved bruk av innbetalingskort. Dette er innbetalinger som på grunn av feil inntastet betalings-ID ikke kan plasseres på en faktura. De står på bankkontoen, men inngår først i innbetalingsrapporten i det øyeblikket de registreres på en faktura. Derfor må man ta høyde for dem for å kunne avstemme regnskapet.