I et regnskab skal man kunne afstemme tallene, så det netto fakturerede (dvs. faktureret minus krediteret) beløb er lig med debitorer + netto indbetalt (dvs. indbetalt minus udbetalt). Med andre ord: hver faktura er enten betalt eller skyldig.
Når afstemningen sker med tal fra Iteras' rapporter (og ikke i et økonomisystem med tal fra Iteras trukket ud via API), benyttes følgende rapporter:
Omsætning: Viser fakturerede og krediterede beløb
Betalinger: Viser ind- og udbetalinger
Abonnentsaldi: Viser abonnenters saldi
Dertil findes tre supplerende specialrapporter:
Fakturaer kan vise alle udstedte fakturaer, herunder ubetalte
Tilgodehavender viser beløb, som abonnenterne har til gode fra os (i betydningen 'for meget betalt', ikke 'endnu ikke leveret').
Fejlede indbetalinger viser betalinger fra indbetalingskort, der pga. forkert betalings-id ikke kan matches til en faktura.
I Iteras tager debitor- og ind-/udbetalingsrapporterne udgangspunkt i den dato, hvor betalinger registreres i Iteras – og ikke i bankdatoen. Det er dog muligt at trække en bankafstemningsrapport, som tager udgangspunkt i beregnede bankdatoer.
Iteras anvender som udgangspunkt (det kan slåes fra på alle niveauer, f.eks. globalt eller på enkelte abonnenter) automatisk tilgodehavender når der oprettes fakturaer.
I en sådan situation vil der være omsætning som ikke modsvares af en betaling, og dog vil fakturaen udlignes, så saldoen bliver nul. Det skyldes jo så simpelthen, at saldoen før var i abonnentens favør.
En anden kilde til differencer er fejlede indbetalinger, som kan opstå ved brug af indbetalingskort. Det er indbetalinger, som pga. forkert indtastet betalings-id ikke kan placeres på en faktura. De står på bankkontoen, men indgår først i indbetalingsrapporten i det øjeblik, at de registreres på en faktura. Derfor skal man tage højde for dem, for at kunne afstemme regnskabet.